メディパル HD（7459）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 24,659 | 19,703 |
| 減価償却費 | 6,281 | 6,133 |
| 減損損失 | 215 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 279 | － |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | -847 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -136 | -49 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -596 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,609 | 40,019 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,610 | 16,994 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,544 | -61,075 |
| その他 | -7,820 | 6,242 |
| 小計 | -4,078 | 26,674 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,164 | 1,729 |
| 利息の支払額 | -203 | -185 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -21,426 | 3,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24,544 | 31,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,489 | -5,626 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 375 | 2,455 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -172 | -691 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 521 | 450 |
| 関係会社出資金の取得による支出 | -4,921 | － |
| その他 | -1,322 | -3,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,009 | -7,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | -6,000 |
| リース債務の返済による支出 | -302 | -215 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,138 | -2,052 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 配当金の支払額 | -2,480 | -2,713 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -697 | -697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,721 | -11,678 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -41,275 | 12,401 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 117,430 | 140,134 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
