メディパル HD（7459）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 25,810 | 24,659 |
| 減価償却費 | 5,924 | 6,281 |
| 減損損失 | 739 | 215 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 106 | 279 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 213 | -14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -303 | -136 |
| 特別退職金 | 32 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,130 | -24,609 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 300 | 1,610 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,261 | -4,544 |
| その他 | -4,371 | -7,820 |
| 小計 | 28,321 | -4,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,572 | 1,164 |
| 利息の支払額 | -264 | -203 |
| 特別退職金の支払額 | -1 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,635 | -21,426 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,992 | -24,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,092 | -5,489 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,577 | 375 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -471 | -172 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,201 | 521 |
| 関係会社出資金の取得による支出 | － | -4,921 |
| その他 | -805 | -1,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,590 | -11,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,694 | -100 |
| リース債務の返済による支出 | -397 | -302 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,762 | -2,138 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,175 | -2 |
| 配当金の支払額 | -2,099 | -2,480 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -479 | -697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,608 | -5,721 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,792 | -41,275 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 127,156 | 136,949 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 136,949 | 117,430 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
