メディパル HD（7459）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,569 | 25,810 |
| 減価償却費 | 6,159 | 5,924 |
| 減損損失 | 263 | 739 |
| のれん償却額 | 31 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -411 | 106 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -162 | 213 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -220 | -303 |
| 特別退職金 | 5,827 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,491 | 6,130 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,623 | 300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,601 | -6,261 |
| その他 | 937 | -4,371 |
| 小計 | -12,473 | 28,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,249 | 1,572 |
| 利息の支払額 | -292 | -264 |
| 特別退職金の支払額 | -6,550 | -1 |
| 災害損失の支払額 | -571 | － |
| 法人税等の支払額 | -7,173 | -1,635 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25,811 | 27,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,659 | -8,092 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 353 | 1,577 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -355 | -471 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3 | 6,201 |
| その他 | 106 | -805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,551 | -1,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,136 | -3,694 |
| リース債務の返済による支出 | -531 | -397 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -978 | -1,762 |
| 自己株式の売却による収入 | 489 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -8,175 |
| 配当金の支払額 | -2,111 | -2,099 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -319 | -479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -587 | -16,608 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,951 | 9,792 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 148,563 | 114,612 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 114,612 | 136,949 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
