メディパル HD（7459）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 13,431 | 7,569 |
| 減価償却費 | 5,821 | 6,159 |
| 減損損失 | 1,154 | 263 |
| のれん償却額 | 1,831 | 31 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -43 | -411 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -136 | -162 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -396 | -220 |
| 特別退職金 | 2,427 | 5,827 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,467 | -15,491 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,512 | 21,623 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,826 | -38,601 |
| その他 | -1,378 | 937 |
| 小計 | 24,558 | -12,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 846 | 1,249 |
| 利息の支払額 | -352 | -292 |
| 特別退職金の支払額 | -538 | -6,550 |
| 災害損失の支払額 | － | -571 |
| 法人税等の支払額 | -3,046 | -7,173 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,467 | -25,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,073 | -7,659 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,567 | 353 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -846 | -355 |
| その他 | -480 | 109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,832 | -7,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,125 | -2,136 |
| リース債務の返済による支出 | -777 | -531 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -978 | -978 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 489 |
| 配当金の支払額 | -2,111 | -2,111 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -352 | -319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,845 | -587 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,789 | -33,951 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 132,454 | 143,080 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 836 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 143,080 | 114,612 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
