四半期報告書-第112期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 32,196 | 24,878 |
| 減価償却費 | 7,026 | 7,243 |
| 減損損失 | 715 | 1,375 |
| のれん償却額 | 238 | 196 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 30 | -41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -312 | -1,838 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -136 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -230 | -201 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,029 | 3,773 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 809 | 516 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,172 | -13,692 |
| その他 | -2,577 | -6,739 |
| 小計 | 2,030 | 15,333 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,549 | 2,150 |
| 利息の支払額 | -65 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -18,257 | -3,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,742 | 14,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,260 | -7,138 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,702 | 1,040 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -183 | -227 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 777 | 2,922 |
| その他 | -2,681 | -671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,645 | -4,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 35,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,174 | -2,276 |
| 自己株式の取得による支出 | -28,249 | |
| 配当金の支払額 | -4,449 | -4,409 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,077 | -1,109 |
| その他 | -750 | -717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,700 | -8,513 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,131 | 1,472 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 224,541 | 226,013 |