四半期報告書-第113期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 24,878 | 33,958 |
減価償却費 | 7,243 | 6,984 |
減損損失 | 1,375 | 60 |
のれん償却額 | 196 | 127 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | -41 | 20 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,838 | -533 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -136 | -60 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | - | -363 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -201 | 9 |
受取保険金 | - | -333 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,773 | -17,706 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 516 | -3,637 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -13,692 | 15,134 |
その他 | -6,739 | -9,168 |
小計 | 15,333 | 24,492 |
利息及び配当金の受取額 | 2,150 | 2,920 |
利息の支払額 | -31 | -6 |
保険金の受取額 | - | 333 |
災害損失の支払額 | - | -368 |
特別退職金の支払額 | - | -182 |
法人税等の支払額 | -3,394 | -2,453 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,059 | 24,735 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -7,138 | -11,335 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,040 | 92 |
投資有価証券の取得による支出 | -227 | -6,338 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,922 | 65 |
その他 | -671 | -1,215 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,073 | -18,732 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -2,276 | -234 |
配当金の支払額 | -4,409 | -4,409 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,109 | -1,140 |
その他 | -718 | -686 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,513 | -6,471 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,472 | -468 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 240,047 | 239,578 |