メディパル HD（7459）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 24,878 | 33,958 |
| 減価償却費 | 7,243 | 6,984 |
| 減損損失 | 1,375 | 60 |
| のれん償却額 | 196 | 127 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -41 | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,838 | -533 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -136 | -60 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -363 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -201 | 9 |
| 受取保険金 | － | -333 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,773 | -17,706 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 516 | -3,637 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,692 | 15,134 |
| その他 | -6,739 | -9,168 |
| 小計 | 15,333 | 24,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,150 | 2,920 |
| 利息の支払額 | -31 | -6 |
| 保険金の受取額 | － | 333 |
| 災害損失の支払額 | － | -368 |
| 特別退職金の支払額 | － | -182 |
| 法人税等の支払額 | -3,394 | -2,453 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,059 | 24,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,138 | -11,335 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,040 | 92 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -227 | -6,338 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,922 | 65 |
| その他 | -671 | -1,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,073 | -18,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,276 | -234 |
| 配当金の支払額 | -4,409 | -4,409 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,109 | -1,140 |
| その他 | -718 | -686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,513 | -6,471 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,472 | -468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 240,047 | 239,578 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
