四半期報告書-第114期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 33,958 | 33,342 |
減価償却費 | 6,984 | 7,065 |
減損損失 | 60 | 39 |
のれん償却額 | 127 | 127 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 20 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -533 | -57 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -60 | 571 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | -363 | -405 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 9 | 105 |
受取保険金 | -333 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -17,706 | -27,262 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -3,637 | -1,161 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 15,134 | -2,621 |
その他 | -9,168 | -7,858 |
小計 | 24,492 | 1,884 |
利息及び配当金の受取額 | 2,920 | 2,643 |
利息の支払額 | -6 | -3 |
保険金の受取額 | 333 | - |
災害損失の支払額 | -368 | -584 |
特別退職金の支払額 | -182 | - |
法人税等の支払額 | -2,453 | -13,467 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,735 | -9,527 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -11,335 | -7,889 |
有形固定資産の売却による収入 | 92 | 77 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,338 | -143 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 65 | 4,919 |
その他 | -1,215 | -2,679 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,732 | -5,715 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -234 | - |
配当金の支払額 | -4,409 | -4,829 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,140 | -1,208 |
その他 | -686 | -645 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,471 | -6,683 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -468 | -21,925 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 260,450 | 238,524 |