メディパル HD（7459）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 10:50
- 【資料】
- 四半期報告書-第115期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 33,342 | 32,840 |
| 減価償却費 | 7,065 | 8,221 |
| のれん償却額 | 127 | 526 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -57 | -481 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 571 | -56 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -405 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 105 | -29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,262 | -48,985 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,161 | -5,392 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,621 | 52,485 |
| その他 | -7,819 | -753 |
| 小計 | 1,884 | 38,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,643 | 3,798 |
| 利息の支払額 | -3 | -1 |
| 補償金の受取額 | － | 2,768 |
| 災害損失の支払額 | -584 | － |
| 法人税等の支払額 | -13,467 | -13,723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,527 | 31,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,889 | -10,730 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -143 | -136 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,919 | 1,192 |
| その他 | -2,679 | -1,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,715 | -10,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -5,983 | |
| 配当金の支払額 | -4,829 | -4,829 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,208 | -1,270 |
| その他 | -644 | -654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,683 | -12,738 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,925 | 7,677 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 193,561 | 206,983 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 5,744 |
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