メディパル HD（7459）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 32,840 | 39,774 |
| 減価償却費 | 8,221 | 8,508 |
| のれん償却額 | 526 | 638 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -481 | -677 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -56 | -61 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -403 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29 | -105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,985 | -13,703 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,392 | -25,556 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,485 | 56,666 |
| その他 | -753 | -13,417 |
| 小計 | 38,373 | 51,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,798 | 2,608 |
| 利息の支払額 | -1 | -2 |
| 補償金の受取額 | 2,768 | － |
| 災害損失の支払額 | － | -406 |
| 法人税等の支払額 | -13,723 | -12,027 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,215 | 41,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,730 | -7,070 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -136 | -356 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,192 | 5,943 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,403 |
| その他 | -1,129 | -1,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,800 | -6,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -5,983 | -5,068 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,503 |
| 配当金の支払額 | -4,829 | -6,300 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,270 | -1,518 |
| その他 | -654 | 14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,738 | -14,376 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,677 | 20,931 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 206,983 | 249,016 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,744 | － |
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