メディパル HD（7459）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 39,774 | 39,809 |
| 減価償却費 | 8,508 | 8,577 |
| のれん償却額 | 638 | 625 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -677 | -237 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -61 | -3 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -403 | － |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | -2,233 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -105 | -2,006 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,703 | -52,760 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -25,556 | -12,440 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56,666 | 69,756 |
| その他 | -13,417 | -12,478 |
| 小計 | 51,660 | 36,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,608 | 2,829 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 保険金の受取額 | － | 478 |
| 災害損失の支払額 | -406 | － |
| 独占禁止法関連支払額 | － | -1,573 |
| 法人税等の支払額 | -12,027 | -12,838 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,832 | 25,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,070 | -4,733 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -356 | -486 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,943 | 12,759 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,403 | － |
| その他 | -1,635 | -2,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,520 | 5,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -5,068 | -6,420 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,503 | -951 |
| 配当金の支払額 | -6,300 | -6,654 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,518 | -1,639 |
| その他 | 14 | -296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,376 | -15,962 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,931 | 14,825 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 249,016 | 274,163 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
