メディパル HD（7459）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月25日 11:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第115期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 70,061 | 74,741 |
| 減価償却費 | 14,393 | 16,931 |
| 減損損失 | 266 | 707 |
| のれん償却額 | 255 | 1,051 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 712 | 143 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,553 | -26 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -497 | 453 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | 2,225 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -136 | -435 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,636 | -2,791 |
| 支払利息 | 34 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,590 | -3,584 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 147 | 141 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -1,253 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -13,044 | -8,736 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 6,189 | 225 |
| 受取補償金 | -66 | -1,944 |
| 災害損失 | 20 | 259 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,364 | -23,053 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,274 | -779 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 734 | -3,031 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,341 | 25,269 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,346 | 2,497 |
| その他 | -3,987 | 3,943 |
| 小計 | 36,201 | 80,737 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,850 | 5,978 |
| 利息の支払額 | -34 | -5 |
| 保険金の受取額 | 497 | － |
| 補償金の受取額 | － | 2,768 |
| 災害損失の支払額 | -657 | -249 |
| 供託金の預入による支出 | － | -3,085 |
| 法人税等の支払額 | -24,709 | -24,298 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,146 | 61,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,470 | -2,070 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,470 | 2,070 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,483 | -15,560 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 213 | 44 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,021 | -3,835 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -799 | -1,085 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 17,832 | 10,556 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -518 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,000 | － |
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | -1,925 | -340 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -39,172 | － |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -4,322 | -610 |
| 貸付けによる支出 | | |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
| その他 | 1,181 | 3,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,494 | -7,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -1,422 | -1,312 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 20 | － |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -10,090 |
| 配当金の支払額 | -9,658 | -11,179 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,479 | -2,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,541 | -25,248 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -66,889 | 28,778 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 193,561 | 228,084 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 5,744 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
