キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 57,284 | 70,061 |
| 減価償却費 | 14,083 | 14,393 |
| 減損損失 | 100 | 266 |
| のれん償却額 | 255 | 255 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -91 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -209 | 712 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 985 | -1,553 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 134 | -497 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | 3,479 | 2,225 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -45 | -136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,709 | -2,636 |
| 支払利息 | 16 | 34 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,484 | -3,590 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 31 | 147 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -398 | -13,044 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 1,320 | 6,189 |
| 受取保険金 | -333 | -497 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,283 | -5,364 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,739 | -2,274 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2 | 734 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,982 | -23,341 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 280 | -2,346 |
| その他 | 1,708 | -3,536 |
| 小計 | 66,371 | 36,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,708 | 4,850 |
| 利息の支払額 | -16 | -34 |
| 保険金の受取額 | 333 | 497 |
| 災害損失の支払額 | -376 | -657 |
| 特別退職金の支払額 | -182 | － |
| 法人税等の支払額 | -9,620 | -24,709 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,216 | 16,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,470 | -1,470 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,470 | 1,470 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,958 | -10,483 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 255 | 213 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,919 | -3,021 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,808 | -799 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 881 | 17,832 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 6 | 1,000 |
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | -813 | -1,925 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -39,172 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | － | -4,322 |
| 貸付けによる支出 | -3 | |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| 関係会社貸付金の純増減額（△は増加） | 318 | － |
| その他 | 695 | 1,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,343 | -39,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -1,444 | -1,422 |
| 長期借入金の返済による支出 | -350 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 20 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | － | -30,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3,479 | － |
| 配当金の支払額 | -8,818 | -9,658 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,377 | -2,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,471 | -43,541 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,403 | -66,889 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 260,450 | 193,561 |
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