キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 49,237 | 57,284 |
| 減価償却費 | 14,468 | 14,083 |
| 減損損失 | 1,580 | 100 |
| のれん償却額 | 324 | 255 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -76 | -91 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,470 | -209 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -198 | 985 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -47 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 363 | 134 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | 3,479 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,772 | -45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,846 | -2,709 |
| 支払利息 | 50 | 16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,439 | -3,484 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -572 | 31 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -10,450 | -398 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 1,633 | 1,320 |
| 受取保険金 | － | -333 |
| 災害損失 | 136 | 167 |
| 特別退職金 | 10,776 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,682 | -10,283 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,284 | -3,739 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,123 | 2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,390 | 7,982 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -340 | 280 |
| その他 | 1,505 | 1,541 |
| 小計 | 55,160 | 66,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,106 | 4,708 |
| 利息の支払額 | -50 | -16 |
| 保険金の受取額 | － | 333 |
| 災害損失の支払額 | -29 | -376 |
| 特別退職金の支払額 | -10,593 | -182 |
| 法人税等の支払額 | -15,145 | -9,620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,448 | 61,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,470 | -1,470 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,476 | 1,470 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,842 | -15,958 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,231 | 255 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,826 | -2,919 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,133 | -6,808 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 14,660 | 881 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,122 | － |
| 貸付けによる支出 | | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 3 |
| 関係会社貸付金の純増減額（△は増加） | － | 318 |
| その他 | 1,078 | -110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,939 | -24,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -1,374 | -1,444 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,558 | -350 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -3,479 |
| 配当金の支払額 | -8,818 | -8,818 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,250 | -2,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,003 | -16,471 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,506 | 20,403 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 240,047 | 260,450 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
