有価証券報告書-第112期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月25日 13:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第112期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 75,536 | 49,237 |
減価償却費 | 14,232 | 14,468 |
減損損失 | 886 | 1,580 |
のれん償却額 | 455 | 324 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | -2 | -76 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 55 | -1,470 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -400 | -198 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -43 | -47 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | - | 363 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -534 | -2,772 |
受取利息及び受取配当金 | -2,788 | -2,846 |
支払利息 | 137 | 50 |
持分法による投資損益(△は益) | -3,025 | -2,439 |
固定資産除売却損益(△は益) | -8,913 | -572 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -663 | -10,450 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 950 | 1,633 |
災害損失 | - | 136 |
特別退職金 | - | 10,776 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,702 | -12,682 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,252 | -4,284 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 902 | -3,123 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 13,976 | 16,390 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 178 | -340 |
その他 | -259 | 1,475 |
小計 | 82,726 | 55,130 |
利息及び配当金の受取額 | 4,248 | 5,106 |
利息の支払額 | -137 | -50 |
特別退職金の支払額 | - | -10,593 |
法人税等の支払額 | -29,919 | -15,145 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,917 | 34,448 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,476 | -1,470 |
定期預金の払戻による収入 | 1,476 | 1,476 |
有形固定資産の取得による支出 | -24,299 | -12,842 |
有形固定資産の売却による収入 | 14,030 | 1,231 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,053 | -2,826 |
投資有価証券の取得による支出 | -976 | -2,133 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,074 | 14,660 |
関係会社株式の取得による支出 | -1,808 | -2,122 |
貸付けによる支出 | -108 | |
貸付金の回収による収入 | 11 | 8 |
関係会社貸付金の純増減額(△は増加) | -34 | - |
その他 | 844 | 1,078 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,319 | -2,939 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,500 | - |
リース債務の返済による支出 | -1,532 | -1,374 |
長期借入金の返済による支出 | -5,950 | -3,558 |
自己株式の取得による支出 | -28,250 | -2 |
配当金の支払額 | -8,648 | -8,818 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2,186 | -2,250 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,067 | -16,003 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,470 | 15,506 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 224,541 | 240,047 |