メディパル HD（7459）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月25日 13:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第112期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 75,536 | 49,237 |
| 減価償却費 | 14,232 | 14,468 |
| 減損損失 | 886 | 1,580 |
| のれん償却額 | 455 | 324 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | -76 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55 | -1,470 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -400 | -198 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -43 | -47 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 363 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -534 | -2,772 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,788 | -2,846 |
| 支払利息 | 137 | 50 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,025 | -2,439 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -8,913 | -572 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -663 | -10,450 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 950 | 1,633 |
| 災害損失 | － | 136 |
| 特別退職金 | － | 10,776 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,702 | -12,682 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,252 | -4,284 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 902 | -3,123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,976 | 16,390 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 178 | -340 |
| その他 | -259 | 1,475 |
| 小計 | 82,726 | 55,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,248 | 5,106 |
| 利息の支払額 | -137 | -50 |
| 特別退職金の支払額 | － | -10,593 |
| 法人税等の支払額 | -29,919 | -15,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,917 | 34,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,476 | -1,470 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,476 | 1,476 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,299 | -12,842 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,030 | 1,231 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,053 | -2,826 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -976 | -2,133 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,074 | 14,660 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,808 | -2,122 |
| 貸付けによる支出 | -108 | |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 8 |
| 関係会社貸付金の純増減額（△は増加） | -34 | － |
| その他 | 844 | 1,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,319 | -2,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,532 | -1,374 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,950 | -3,558 |
| 自己株式の取得による支出 | -28,250 | -2 |
| 配当金の支払額 | -8,648 | -8,818 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,186 | -2,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,067 | -16,003 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,470 | 15,506 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 224,541 | 240,047 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
