有価証券報告書-第111期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月25日 13:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第111期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 63,461 | 75,536 |
減価償却費 | 13,452 | 14,232 |
減損損失 | 7 | 886 |
のれん償却額 | 476 | 455 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | -119 | -2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -468 | 55 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -71 | -400 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -7 | -43 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -201 | -534 |
受取利息及び受取配当金 | -2,668 | -2,788 |
支払利息 | 180 | 137 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,103 | -3,025 |
固定資産除売却損益(△は益) | 412 | -8,913 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -166 | -663 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 65 | 950 |
受取保険金 | -200 | - |
災害損失 | 332 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 10,901 | -2,702 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 14 | -5,252 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 351 | 902 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,536 | 13,976 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -3,126 | 178 |
その他 | 64 | -259 |
小計 | 83,123 | 82,726 |
利息及び配当金の受取額 | 4,129 | 4,248 |
利息の支払額 | -180 | -137 |
保険金の受取額 | 200 | - |
災害損失の支払額 | -262 | - |
法人税等の支払額 | -23,294 | -29,919 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,716 | 56,917 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,476 | -1,476 |
定期預金の払戻による収入 | 1,476 | 1,476 |
有形固定資産の取得による支出 | -14,579 | -24,299 |
有形固定資産の売却による収入 | 999 | 14,030 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,912 | -3,053 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,271 | -976 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 910 | 2,074 |
関係会社株式の取得による支出 | -3,940 | -1,808 |
貸付けによる支出 | -1 | -108 |
貸付金の回収による収入 | 16 | 11 |
関係会社貸付金の純増減額(△は増加) | -134 | -34 |
その他 | 401 | 844 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,512 | -13,319 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -6,500 | -2,500 |
リース債務の返済による支出 | -1,568 | -1,532 |
長期借入れによる収入 | 1,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -7,450 | -5,950 |
自己株式の取得による支出 | -6,060 | -28,250 |
配当金の支払額 | -8,052 | -8,648 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2,123 | -2,186 |
その他 | 0 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,755 | -49,067 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,448 | -5,470 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 230,011 | 224,541 |