メディパル HD（7459）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月25日 13:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第111期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 63,461 | 75,536 |
| 減価償却費 | 13,452 | 14,232 |
| 減損損失 | 7 | 886 |
| のれん償却額 | 476 | 455 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -119 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -468 | 55 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -71 | -400 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -7 | -43 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -201 | -534 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,668 | -2,788 |
| 支払利息 | 180 | 137 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,103 | -3,025 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 412 | -8,913 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -166 | -663 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 65 | 950 |
| 受取保険金 | -200 | － |
| 災害損失 | 332 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,901 | -2,702 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14 | -5,252 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 351 | 902 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,536 | 13,976 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,126 | 178 |
| その他 | 64 | -259 |
| 小計 | 83,123 | 82,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,129 | 4,248 |
| 利息の支払額 | -180 | -137 |
| 保険金の受取額 | 200 | － |
| 災害損失の支払額 | -262 | － |
| 法人税等の支払額 | -23,294 | -29,919 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,716 | 56,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,476 | -1,476 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,476 | 1,476 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,579 | -24,299 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 999 | 14,030 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,912 | -3,053 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,271 | -976 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 910 | 2,074 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,940 | -1,808 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -108 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 11 |
| 関係会社貸付金の純増減額（△は増加） | -134 | -34 |
| その他 | 401 | 844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,512 | -13,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,500 | -2,500 |
| リース債務の返済による支出 | -1,568 | -1,532 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,450 | -5,950 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,060 | -28,250 |
| 配当金の支払額 | -8,052 | -8,648 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,123 | -2,186 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,755 | -49,067 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,448 | -5,470 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 230,011 | 224,541 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
