キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 63,466 | 63,461 |
| 減価償却費 | 14,898 | 13,452 |
| 減損損失 | 324 | 7 |
| のれん償却額 | 476 | 476 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 4 | -119 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -319 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 141 | -468 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -214 | -71 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -27 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -68 | -201 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,471 | -2,668 |
| 支払利息 | 237 | 180 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,531 | -2,103 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 129 | 412 |
| 固定資産圧縮損 | － | 1 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -49 | -166 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 79 | 65 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -5,399 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -1,561 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 0 |
| 受取保険金 | － | -200 |
| 災害損失 | － | 332 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,100 | 10,901 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,592 | 14 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -958 | 351 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,429 | 418 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,322 | 2,536 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,944 | -3,126 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,512 | -356 |
| 小計 | 72,997 | 83,123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,970 | 4,129 |
| 利息の支払額 | -236 | -180 |
| 保険金の受取額 | － | 200 |
| 災害損失の支払額 | － | -262 |
| 法人税等の支払額 | -13,172 | -23,294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,558 | 63,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,476 | -1,476 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,476 | 1,476 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,598 | -14,579 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,132 | 999 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,902 | -3,912 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -777 | -3,271 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 471 | 910 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -21,449 | -3,940 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 5,560 | － |
| 貸付けによる支出 | -9 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 32 | 16 |
| 関係会社貸付金の純増減額（△は増加） | － | -134 |
| その他 | 474 | 401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,064 | -23,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,000 | -6,500 |
| リース債務の返済による支出 | -1,542 | -1,568 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 30,721 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,306 | -7,450 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,935 | -6,060 |
| 配当金の支払額 | -7,221 | -8,052 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,869 | -2,123 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,845 | -30,755 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,329 | 9,448 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 220,563 | 230,011 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,671 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
