キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 52,453 | 63,466 |
| 減価償却費 | 13,573 | 14,898 |
| 減損損失 | 1,065 | 324 |
| のれん償却額 | 221 | 476 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -84 | 4 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | 36 | -319 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -614 | 141 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -87 | -214 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -140 | -27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 280 | -68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,341 | -2,471 |
| 支払利息 | 303 | 237 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,929 | -1,531 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -577 | 129 |
| 固定資産圧縮損 | 1,709 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -49 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 30 | 79 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2 | -5,399 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -1,561 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | |
| ゴルフ会員権評価損 | 9 | － |
| 災害損失 | 145 | － |
| 補助金収入 | -1,717 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,924 | -5,100 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,386 | 1,592 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -724 | -958 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,696 | -3,429 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,814 | 3,322 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -306 | 4,944 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 739 | 4,512 |
| 小計 | 66,457 | 72,997 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,319 | 3,970 |
| 利息の支払額 | -303 | -236 |
| 災害損失の支払額 | -76 | － |
| 法人税等の支払額 | -22,442 | -13,172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,954 | 63,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,576 | -1,476 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,176 | 1,476 |
| 有価証券の取得による支出 | | － |
| 有価証券の売却による収入 | 18,771 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,331 | -25,598 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,014 | 3,132 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,506 | -4,902 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,062 | -777 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 847 | 471 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -98 | -21,449 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 3 | 5,560 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 32 |
| 補助金の受取額 | 1,717 | － |
| その他 | 1,672 | 474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,354 | -43,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -21,080 | 6,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 6,569 | － |
| リース債務の返済による支出 | -549 | -1,542 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 30,721 |
| 長期借入れによる収入 | 14,000 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,096 | -8,306 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2,935 |
| 配当金の支払額 | -6,793 | -7,221 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,711 | -1,869 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,663 | 15,845 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,904 | 36,329 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 182,561 | 220,563 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 339 | 1,671 |
