キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 54,806 | 52,453 |
| 減価償却費 | 12,391 | 13,573 |
| 減損損失 | 1,280 | 1,065 |
| のれん償却額 | 68 | 221 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -30 | -84 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | 36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 713 | -614 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52 | -87 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -48 | -140 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,712 | 280 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,381 | -3,341 |
| 支払利息 | 345 | 303 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,791 | -1,929 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 168 | -577 |
| 固定資産圧縮損 | － | 1,709 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1,374 | -2 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 109 | 30 |
| 関係会社株式評価損 | 31 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 40 | 9 |
| 災害損失 | － | 145 |
| 補助金収入 | － | -1,717 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,097 | 12,924 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,751 | -4,386 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 3,188 | -724 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,909 | 1,693 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,053 | -4,814 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,200 | -306 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,548 | 739 |
| 小計 | 38,117 | 66,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,527 | 4,319 |
| 利息の支払額 | -345 | -303 |
| 災害損失の支払額 | － | -76 |
| 法人税等の支払額 | -19,314 | -22,442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,985 | 47,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -8,676 | -1,576 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,676 | 5,176 |
| 有価証券の取得による支出 | -6 | |
| 有価証券の売却による収入 | － | 18,771 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,392 | -32,331 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 794 | 2,014 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,003 | -3,506 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -635 | -4,062 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,831 | 847 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,141 | -98 |
| 合併による支出 | -4,040 | － |
| 貸付けによる支出 | -3 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 25 |
| 関係会社貸付金の純増減額（△は増加） | -150 | － |
| 補助金の受取額 | － | 1,717 |
| その他 | 454 | 1,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,267 | -11,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,930 | -21,080 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 6,569 |
| リース債務の返済による支出 | -427 | -549 |
| 長期借入れによる収入 | 14,500 | 14,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,754 | -8,096 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -1 |
| 配当金の支払額 | -5,661 | -6,793 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,489 | -1,711 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,093 | -17,663 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41 | -32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,229 | 18,904 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 163,317 | 182,561 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 339 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15 | － |
