キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 44,923 | 54,806 |
| 減価償却費 | 12,325 | 12,391 |
| 減損損失 | 299 | 1,280 |
| のれん償却額 | － | 68 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 200 | -30 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | 282 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -246 | 713 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -253 | -52 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -8 | -48 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -464 | 1,712 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,305 | -2,381 |
| 支払利息 | 361 | 345 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,086 | -1,791 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,154 | 168 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -184 | -1,374 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 396 | 109 |
| 関係会社株式評価損 | 27 | 31 |
| 持分変動損益（△は益） | -125 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 7 | 40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,400 | -17,097 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,706 | 4,751 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,775 | 3,188 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -103 | -4,909 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,488 | -2,053 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,641 | -8,200 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,027 | -3,548 |
| 小計 | 79,403 | 38,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,181 | 3,527 |
| 利息の支払額 | -356 | -345 |
| 法人税等の支払額 | -1,762 | -19,314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,466 | 21,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -8,676 | -8,676 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,676 | 8,676 |
| 有価証券の取得による支出 | -8 | -6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,378 | -34,392 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,166 | 794 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,789 | -4,003 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,582 | -635 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,921 | 3,831 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,178 | -3,141 |
| 合併による支出 | － | -4,040 |
| 貸付けによる支出 | -36 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 56 | 25 |
| 関係会社貸付金の純増減額（△は増加） | － | -150 |
| その他 | -3 | 454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,834 | -41,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,100 | 5,930 |
| リース債務の返済による支出 | -435 | -427 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 14,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,476 | -6,754 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -4 |
| 配当金の支払額 | -5,426 | -5,661 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,394 | -1,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,834 | 6,093 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,797 | -13,229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 176,530 | 163,317 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 15 |
