メディパル HD（7459）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月24日 13:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第106期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 48,502 | 44,923 |
| 減価償却費 | 13,147 | 12,325 |
| 減損損失 | 705 | 299 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,622 | － |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 200 | 200 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | 282 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 496 | -246 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -468 | -253 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 60 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,377 | -464 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,931 | -2,305 |
| 支払利息 | 426 | 361 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,640 | -1,086 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 189 | -1,154 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | -184 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | 396 |
| 関係会社株式評価損 | 143 | 27 |
| 持分変動損益（△は益） | -195 | -125 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | | |
| ゴルフ会員権評価損 | 4 | 7 |
| 選択定年制度拡充費用 | 369 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -68,272 | 15,400 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,052 | 9,706 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4,315 | -2,775 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,347 | -103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,199 | -6,488 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -581 | 8,641 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -263 | 2,027 |
| 小計 | 32,127 | 79,403 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,228 | 3,181 |
| 利息の支払額 | -423 | -356 |
| 選択定年制度拡充費用の支払額 | -366 | － |
| 法人税等の支払額 | -33,638 | -1,762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -72 | 80,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -8,676 | -8,676 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,170 | 8,676 |
| 有価証券の取得による支出 | -9 | -8 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,716 | -10,378 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 498 | 9,166 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,027 | -4,789 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -952 | -5,582 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 802 | 1,921 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -81 | -2,178 |
| 関係会社出資金の取得による支出 | -4,953 | － |
| 貸付けによる支出 | -5 | -36 |
| 貸付金の回収による収入 | 40 | 56 |
| その他 | 745 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,065 | -11,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,399 | -8,100 |
| リース債務の返済による支出 | -527 | -435 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,372 | -5,476 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -2 |
| 配当金の支払額 | -4,967 | -5,426 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,362 | -1,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,834 | -19,834 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,972 | 48,797 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 127,733 | 176,530 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
