有価証券報告書-第106期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月24日 13:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第106期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 48,502 | 44,923 |
減価償却費 | 13,147 | 12,325 |
減損損失 | 705 | 299 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -12,622 | - |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 200 | 200 |
厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | - | 282 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 496 | -246 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -468 | -253 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 60 | -8 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 18,377 | -464 |
受取利息及び受取配当金 | -1,931 | -2,305 |
支払利息 | 426 | 361 |
持分法による投資損益(△は益) | -4,640 | -1,086 |
固定資産除売却損益(△は益) | 189 | -1,154 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -7 | -184 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 5 | 396 |
関係会社株式評価損 | 143 | 27 |
持分変動損益(△は益) | -195 | -125 |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | | |
ゴルフ会員権評価損 | 4 | 7 |
選択定年制度拡充費用 | 369 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -68,272 | 15,400 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -9,052 | 9,706 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -4,315 | -2,775 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -5,347 | -103 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 57,199 | -6,488 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -581 | 8,641 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -263 | 2,027 |
小計 | 32,127 | 79,403 |
利息及び配当金の受取額 | 2,228 | 3,181 |
利息の支払額 | -423 | -356 |
選択定年制度拡充費用の支払額 | -366 | - |
法人税等の支払額 | -33,638 | -1,762 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -72 | 80,466 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -8,676 | -8,676 |
定期預金の払戻による収入 | 9,170 | 8,676 |
有価証券の取得による支出 | -9 | -8 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -20,716 | -10,378 |
有形固定資産の売却による収入 | 498 | 9,166 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,027 | -4,789 |
投資有価証券の取得による支出 | -952 | -5,582 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 802 | 1,921 |
関係会社株式の取得による支出 | -81 | -2,178 |
関係会社出資金の取得による支出 | -4,953 | - |
貸付けによる支出 | -5 | -36 |
貸付金の回収による収入 | 40 | 56 |
その他 | 745 | -3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,065 | -11,834 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,399 | -8,100 |
リース債務の返済による支出 | -527 | -435 |
長期借入れによる収入 | 4,000 | 1,000 |
長期借入金の返済による支出 | -4,372 | -5,476 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -4 | -2 |
配当金の支払額 | -4,967 | -5,426 |
少数株主への配当金の支払額 | -1,362 | -1,394 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,834 | -19,834 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -30,972 | 48,797 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 127,733 | 176,530 |