有価証券報告書-第105期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月25日 15:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第105期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 39,902 | 48,502 |
| 減価償却費 | 12,618 | 13,147 |
| 減損損失 | 977 | 705 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 730 | -12,622 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 369 | 496 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41 | -468 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 45 | 60 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 18,377 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,119 | -1,931 |
| 支払利息 | 513 | 426 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,010 | -4,640 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 253 | 189 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -5,932 | -7 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | 5 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -23 | － |
| 関係会社株式評価損 | 20 | 143 |
| 持分変動損益（△は益） | 4,069 | -195 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 0 | |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | 4 |
| 特別退職金 | 34 | － |
| 選択定年制度拡充費用 | － | 369 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,660 | -68,272 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,555 | -9,052 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -4,315 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,726 | -5,347 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,749 | 57,199 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,525 | -581 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 935 | -263 |
| 小計 | 65,494 | 32,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,673 | 2,228 |
| 利息の支払額 | -507 | -423 |
| 特別退職金の支払額 | -34 | － |
| 選択定年制度拡充費用の支払額 | － | -366 |
| 法人税等の支払額 | -5,857 | -33,638 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,769 | -72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -8,570 | -8,676 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,650 | 9,170 |
| 有価証券の取得による支出 | -11 | -9 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,696 | -20,716 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,690 | 498 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,610 | -4,027 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,359 | -952 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,775 | 802 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -99 | -81 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 42 | － |
| 関係会社出資金の取得による支出 | － | -4,953 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 43 | 40 |
| その他 | 309 | 745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,841 | -28,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,699 | 4,399 |
| リース債務の返済による支出 | -744 | -527 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,400 | -4,372 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 6,730 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,175 | -4 |
| 配当金の支払額 | -4,129 | -4,967 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -959 | -1,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,379 | -2,834 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,549 | -30,972 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 158,705 | 127,733 |
