メディパル HD（7459）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月25日 14:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第104期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 25,803 | 39,902 |
| 減価償却費 | 12,661 | 12,618 |
| 減損損失 | 1,565 | 977 |
| のれん償却額 | 63 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -381 | 730 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47 | 369 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -704 | 41 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 18 | 45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,839 | -2,119 |
| 支払利息 | 602 | 513 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -126 | 253 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | -5,932 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 440 | 10 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -67 | -23 |
| 関係会社株式評価損 | 281 | 20 |
| 持分変動損益（△は益） | -82 | 4,069 |
| 関係会社出資金評価損 | 1,317 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -1 | 0 |
| ゴルフ会員権評価損 | 4 | 0 |
| 受取保険金 | -2,372 | － |
| 特別退職金 | 5,827 | 34 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -667 | -1,010 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,176 | 3,660 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,683 | -4,555 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,975 | 4,726 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,953 | 13,749 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,614 | -3,525 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,492 | 935 |
| 小計 | 14,972 | 65,494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,104 | 2,673 |
| 利息の支払額 | -592 | -507 |
| 保険金の受取額 | 2,372 | － |
| 特別退職金の支払額 | -6,550 | -34 |
| 災害損失の支払額 | -1,186 | － |
| 法人税等の支払額 | -13,108 | -5,857 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,988 | 61,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -8,650 | -8,570 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,880 | 8,650 |
| 有価証券の取得による支出 | -11 | -11 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,561 | -18,696 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,225 | 1,690 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,117 | -2,610 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,264 | -3,359 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 922 | 6,775 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -18 | -99 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 207 | 42 |
| 貸付けによる支出 | -107 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 68 | 43 |
| その他 | 1,259 | 309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,166 | -15,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,202 | -8,699 |
| リース債務の返済による支出 | -1,025 | -744 |
| 長期借入れによる収入 | 8,000 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,774 | -3,400 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 6,730 |
| 自己株式の売却による収入 | 535 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,917 | -8,175 |
| 配当金の支払額 | -4,227 | -4,129 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -639 | -959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,251 | -14,379 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,406 | 31,549 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 148,563 | 127,156 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 127,156 | 158,705 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
