キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,638 | 25,803 |
| 減価償却費 | 12,157 | 12,661 |
| 減損損失 | 2,629 | 1,565 |
| のれん償却額 | 1,863 | 63 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 319 | -381 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -609 | -47 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -350 | -704 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -65 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,445 | -1,839 |
| 支払利息 | 695 | 602 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 297 | -126 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | -10 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 884 | 440 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -67 |
| 関係会社株式評価損 | － | 281 |
| 持分変動損益（△は益） | -102 | -82 |
| 出資金評価損 | 742 | － |
| 関係会社出資金評価損 | － | 1,317 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -5 | -1 |
| ゴルフ会員権評価損 | 8 | 4 |
| 受取保険金 | － | -2,372 |
| 特別退職金 | 3,149 | 5,827 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 665 | － |
| 災害損失 | 4,983 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -317 | -667 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,451 | -26,176 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,240 | 17,683 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,396 | -2,975 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 94,165 | -21,953 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,443 | 4,614 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 603 | 1,492 |
| 小計 | 58,367 | 14,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,693 | 2,104 |
| 利息の支払額 | -685 | -592 |
| 保険金の受取額 | － | 2,372 |
| 特別退職金の支払額 | -2,941 | -6,550 |
| 災害損失の支払額 | -39 | -1,186 |
| 法人税等の支払額 | -6,920 | -13,108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,474 | -1,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -8,980 | -8,650 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,980 | 8,880 |
| 有価証券の取得による支出 | -12 | -11 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,303 | -14,561 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,604 | 3,225 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,404 | -2,117 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,870 | -1,264 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 767 | 922 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -721 | -18 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 207 |
| 貸付けによる支出 | -12 | -107 |
| 貸付金の回収による収入 | 79 | 68 |
| その他 | -1,227 | 1,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,100 | -12,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,404 | -5,202 |
| リース債務の返済による支出 | -1,345 | -1,025 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,956 | -2,774 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 535 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1,917 |
| 配当金の支払額 | -4,222 | -4,227 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -672 | -639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,101 | -7,251 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,272 | -21,406 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 132,454 | 148,563 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 836 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 148,563 | 127,156 |
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