キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,688 | 8,638 |
| 減価償却費 | 11,441 | 12,157 |
| 減損損失 | 1,142 | 2,629 |
| のれん償却額 | 2,891 | 1,863 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -849 | 319 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 861 | -609 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -285 | -350 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 44 | -65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,618 | -1,445 |
| 支払利息 | 842 | 695 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -317 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 728 | 297 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 4 | -8 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 214 | 884 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 5,190 | － |
| 関係会社株式評価損 | 4 | － |
| 持分変動損益（△は益） | 3,938 | -102 |
| 出資金評価損 | － | 742 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -2 | -5 |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | 8 |
| 特別退職金 | 6,961 | 3,149 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 665 |
| 災害損失 | － | 4,983 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,995 | -27,451 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,394 | -37,240 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,477 | -4,396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,703 | 94,165 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,200 | -1,443 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,145 | 603 |
| 小計 | 24,379 | 58,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,611 | 1,693 |
| 利息の支払額 | -830 | -685 |
| 特別退職金の支払額 | -7,452 | -2,941 |
| 災害損失の支払額 | － | -39 |
| 法人税等の支払額 | -3,715 | -6,920 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,992 | 49,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10,045 | -8,980 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,250 | 8,980 |
| 有価証券の取得による支出 | -18,711 | -12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,602 | -21,303 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 509 | 2,604 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,324 | -1,404 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,361 | -2,870 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 41 | 767 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -222 | -721 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 18,712 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -201 | － |
| 貸付けによる支出 | -66 | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 452 | 79 |
| その他 | 724 | -1,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,845 | -24,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,024 | -3,404 |
| リース債務の返済による支出 | -1,824 | -1,345 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,475 | -1,956 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 14,476 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5,718 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -3,787 | -4,222 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,194 | -10,101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,657 | 15,272 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 138,067 | 132,454 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 836 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 132,454 | 148,563 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
