キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 21,583 | 8,688 |
| 減価償却費 | 11,224 | 11,441 |
| 減損損失 | 3,228 | 1,142 |
| のれん償却額 | 3,196 | 2,891 |
| 負ののれん償却額 | -7,142 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,764 | -849 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,204 | 861 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,159 | -285 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -238 | 44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,510 | -1,618 |
| 支払利息 | 841 | 842 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 566 | 728 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -234 | 4 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 2,465 | 214 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -7 | 5,190 |
| 関係会社株式評価損 | 302 | 4 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 3,938 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 9 | -2 |
| ゴルフ会員権評価損 | 5 | 0 |
| 特別退職金 | 1,004 | 6,961 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,797 | -15,995 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,965 | -5,394 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,787 | -1,477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,216 | 4,703 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,646 | 1,200 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -6,486 | 1,145 |
| 小計 | 38,805 | 24,379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,508 | 1,611 |
| 利息の支払額 | -853 | -830 |
| 特別退職金の支払額 | － | -7,452 |
| 法人税等の支払額 | -16,089 | -3,715 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,370 | 13,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -8,844 | -10,045 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,880 | 10,250 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -18,711 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,880 | -25,602 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,736 | 509 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,996 | -3,324 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,816 | -2,361 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 822 | 41 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -94 | -222 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 40 | 18,712 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -98 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -201 |
| 貸付けによる支出 | -20 | -66 |
| 貸付金の回収による収入 | 238 | 452 |
| 営業譲受による支出 | -308 | － |
| その他 | 508 | 724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,834 | -29,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,325 | 9,024 |
| リース債務の返済による支出 | -2,387 | -1,824 |
| 長期借入れによる収入 | 5,880 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,872 | -3,475 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 14,476 |
| 転換社債の償還による支出 | -29 | － |
| 社債の償還による支出 | -220 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -116 | -5,718 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -5,137 | -3,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,208 | 10,194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,671 | -5,657 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 146,345 | 138,067 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 393 | 44 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 138,067 | 132,454 |
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