キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 43,139 | 21,583 |
| 減価償却費 | 10,056 | 11,224 |
| 減損損失 | 450 | 3,228 |
| のれん（負ののれん）償却額 | -4,153 | － |
| のれん償却額 | － | 3,196 |
| 負ののれん償却額 | － | -7,142 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,396 | 1,764 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 350 | -1,204 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,248 | -1,159 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -109 | -238 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,381 | -1,510 |
| 支払利息 | 552 | 841 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,017 | 566 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -38 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -234 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,465 |
| 関係会社株式関連損益 | 1,276 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -7 |
| 関係会社株式評価損 | － | 302 |
| ゴルフ会員権関連損益 | -17 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 9 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 5 |
| 特別退職金 | 57 | 1,004 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,962 | -7,797 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,482 | -9,965 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,728 | 3,787 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,836 | 27,216 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,217 | -2,646 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,113 | -6,486 |
| 小計 | 32,581 | 38,805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,381 | 1,508 |
| 利息の支払額 | -559 | -853 |
| 特別退職金の支払額 | -622 | － |
| 法人税等の支払額 | -8,817 | -16,089 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,964 | 23,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,560 | -8,844 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,580 | 8,880 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 3,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,075 | -16,880 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,397 | 1,736 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,996 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,881 | -4,816 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 619 | 822 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -58 | -94 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 359 | 40 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -98 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3,317 | － |
| 貸付けによる支出 | -54 | -20 |
| 貸付金の回収による収入 | 201 | 238 |
| 営業譲受による支出 | -824 | -308 |
| その他 | -1,456 | 508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,435 | -21,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,004 | -3,325 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,387 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 5,880 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,590 | -4,872 |
| 転換社債の償還による支出 | 0 | -29 |
| 社債の償還による支出 | － | -220 |
| 自己株式の取得による支出 | -64 | -116 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -3,471 | -5,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,130 | -10,208 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,398 | -8,671 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 142,439 | 146,345 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 141 | － |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 366 | 393 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 146,345 | 138,067 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
