キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 10:50
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -127億3800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 312億1500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -108億
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 23,964 | -12,435 | -8,130 | 11,529 | -16,075 | 146,345 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 23,370 | -21,834 | -10,208 | 1,536 | -19,876 | 138,067 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -13,192 | -26,420 | 920 | -39,612 | -21,765 | 99,419 | 通期 | 13,992 | -29,845 | 10,194 | -15,853 | -28,926 | 132,454 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 28,011 | -1,384 | -4,127 | 26,627 | -1,403 | 155,790 | 2Q | 21,467 | -4,832 | -6,845 | 16,635 | -5,073 | 143,080 | 3Q | 16,531 | -12,671 | -10,291 | 3,860 | -13,327 | 126,860 | 通期 | 49,474 | -24,100 | -10,101 | 25,374 | -22,707 | 148,563 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | -17,466 | -4,612 | -2,832 | -22,078 | -5,082 | 123,652 | 2Q | -25,811 | -7,551 | -587 | -33,362 | -7,659 | 114,612 | 3Q | -26,731 | -8,696 | -3,644 | -35,427 | -10,633 | 109,490 | 通期 | -1,988 | -12,166 | -7,251 | -14,154 | -16,678 | 127,156 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 10,209 | 3,459 | -11,324 | 13,668 | -2,864 | 129,501 | 2Q | 27,992 | -1,590 | -16,608 | 26,402 | -8,092 | 136,949 | 3Q | 27,808 | -11,993 | -13,391 | 15,815 | -14,913 | 129,581 | 通期 | 61,769 | -15,841 | -14,379 | 45,928 | -21,306 | 158,705 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -24,544 | -11,009 | -5,721 | -35,553 | -5,489 | 117,430 | 通期 | -72 | -28,065 | -2,834 | -28,137 | -24,743 | 127,733 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 31,334 | -7,255 | -11,678 | 24,079 | -5,626 | 140,134 | 通期 | 80,466 | -11,834 | -19,834 | 68,632 | -15,167 | 176,530 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -23,947 | -18,208 | 15,037 | -42,155 | -18,125 | 149,428 | 通期 | 21,985 | -41,267 | 6,093 | -19,282 | -38,395 | 163,317 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 7,603 | 2,189 | 6,389 | 9,792 | -18,239 | 179,806 | 通期 | 47,954 | -11,354 | -17,663 | 36,600 | -35,837 | 182,561 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 5,025 | -15,903 | 1,699 | -10,878 | -19,463 | 175,058 | 通期 | 63,558 | -43,064 | 15,845 | 20,494 | -30,500 | 220,563 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 16,546 | -11,284 | -11,505 | 5,262 | -8,818 | 214,318 | 通期 | 63,716 | -23,512 | -30,755 | 40,204 | -19,361 | 230,011 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -13,742 | -8,645 | -2,700 | -22,387 | -8,260 | 204,880 | 通期 | 56,917 | -13,319 | -49,067 | 43,598 | -29,321 | 224,541 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 14,059 | -4,073 | -8,513 | 9,986 | -7,138 | 226,013 | 通期 | 34,448 | -2,939 | -16,003 | 31,509 | -16,141 | 240,047 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 24,735 | -18,732 | -6,471 | 6,003 | -11,335 | 239,578 | 通期 | 61,216 | -24,343 | -16,471 | 36,873 | -18,150 | 260,450 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -9,527 | -5,715 | -6,683 | -15,242 | -7,889 | 238,524 | 通期 | 16,146 | -39,494 | -43,541 | -23,348 | -17,434 | 193,561 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 31,215 | -10,800 | -12,738 | 20,415 | -10,730 | 206,983 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 239億6400万
- 2009年3月（連） -2.48%
- 233億7000万
- 2010年3月（連） -40.13%
- 139億9200万
- 2011年3月（連） +253.59%
- 494億7400万
- 2012年3月（連） マイ転
- -19億8800万
- 2013年3月（連） プラ転
- 617億6900万
- 2014年3月（連） マイ転
- -7200万
- 2015年3月（連） プラ転
- 804億6600万
- 2016年3月（連） -72.68%
- 219億8500万
- 2017年3月（連） +118.12%
- 479億5400万
- 2018年3月（連） +32.54%
- 635億5800万
- 2019年3月（連） +0.25%
- 637億1600万
- 2020年3月（連） -10.67%
- 569億1700万
- 2021年3月（連） -39.48%
- 344億4800万
- 2022年3月（連） +77.71%
- 612億1600万
- 2023年3月（連） -73.62%
- 161億4600万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -124億3500万
- 2009年3月（連）投入+75.59%
- -218億3400万
- 2010年3月（連）投入+36.69%
- -298億4500万
- 2011年3月（連）投入-19.25%
- -241億
- 2012年3月（連）投入-49.52%
- -121億6600万
- 2013年3月（連）投入+30.21%
- -158億4100万
- 2014年3月（連）投入+77.17%
- -280億6500万
- 2015年3月（連）投入-57.83%
- -118億3400万
- 2016年3月（連）投入+248.72%
- -412億6700万
- 2017年3月（連）投入-72.49%
- -113億5400万
- 2018年3月（連）投入+279.28%
- -430億6400万
- 2019年3月（連）投入-45.4%
- -235億1200万
- 2020年3月（連）投入-43.35%
- -133億1900万
- 2021年3月（連）投入-77.93%
- -29億3900万
- 2022年3月（連）投入+728.27%
- -243億4300万
- 2023年3月（連）投入+62.24%
- -394億9400万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -81億3000万
- 2009年3月（連）返済還元
- -102億800万
- 2010年3月（連）資金調達
- 101億9400万
- 2011年3月（連）返済還元
- -101億100万
- 2012年3月（連）返済還元
- -72億5100万
- 2013年3月（連）返済還元
- -143億7900万
- 2014年3月（連）返済還元
- -28億3400万
- 2015年3月（連）返済還元
- -198億3400万
- 2016年3月（連）資金調達
- 60億9300万
- 2017年3月（連）返済還元
- -176億6300万
- 2018年3月（連）資金調達
- 158億4500万
- 2019年3月（連）返済還元
- -307億5500万
- 2020年3月（連）返済還元
- -490億6700万
- 2021年3月（連）返済還元
- -160億300万
- 2022年3月（連）返済還元
- -164億7100万
- 2023年3月（連）返済還元
- -435億4100万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 115億2900万
- 2009年3月（連） -86.68%
- 15億3600万
- 2010年3月（連） マイ転
- -158億5300万
- 2011年3月（連） プラ転
- 253億7400万
- 2012年3月（連） マイ転
- -141億5400万
- 2013年3月（連） プラ転
- 459億2800万
- 2014年3月（連） マイ転
- -281億3700万
- 2015年3月（連） プラ転
- 686億3200万
- 2016年3月（連） マイ転
- -192億8200万
- 2017年3月（連） プラ転
- 366億
- 2018年3月（連） -44.01%
- 204億9400万
- 2019年3月（連） +96.17%
- 402億400万
- 2020年3月（連） +8.44%
- 435億9800万
- 2021年3月（連） -27.73%
- 315億900万
- 2022年3月（連） +17.02%
- 368億7300万
- 2023年3月（連） マイ転
- -233億4800万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -160億7500万
- 2009年3月（連）増加+23.65%
- -198億7600万
- 2010年3月（連）増加+45.53%
- -289億2600万
- 2011年3月（連）減少-21.5%
- -227億700万
- 2012年3月（連）減少-26.55%
- -166億7800万
- 2013年3月（連）増加+27.75%
- -213億600万
- 2014年3月（連）増加+16.13%
- -247億4300万
- 2015年3月（連）減少-38.7%
- -151億6700万
- 2016年3月（連）増加+153.15%
- -383億9500万
- 2017年3月（連）減少-6.66%
- -358億3700万
- 2018年3月（連）減少-14.89%
- -305億
- 2019年3月（連）減少-36.52%
- -193億6100万
- 2020年3月（連）増加+51.44%
- -293億2100万
- 2021年3月（連）減少-44.95%
- -161億4100万
- 2022年3月（連）増加+12.45%
- -181億5000万
- 2023年3月（連）減少-3.94%
- -174億3400万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 1463億4500万
- 2009年3月（連） -5.66%
- 1380億6700万
- 2010年3月（連） -4.07%
- 1324億5400万
- 2011年3月（連） +12.16%
- 1485億6300万
- 2012年3月（連） -14.41%
- 1271億5600万
- 2013年3月（連） +24.81%
- 1587億500万
- 2014年3月（連） -19.52%
- 1277億3300万
- 2015年3月（連） +38.2%
- 1765億3000万
- 2016年3月（連） -7.48%
- 1633億1700万
- 2017年3月（連） +11.78%
- 1825億6100万
- 2018年3月（連） +20.82%
- 2205億6300万
- 2019年3月（連） +4.28%
- 2300億1100万
- 2020年3月（連） -2.38%
- 2245億4100万
- 2021年3月（連） +6.91%
- 2400億4700万
- 2022年3月（連） +8.5%
- 2604億5000万
- 2023年3月（連） -25.68%
- 1935億6100万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 1.06%
- 2009年3月（連）
- 0.95%
- 2010年3月（連）
- 0.55%
- 2011年3月（連）
- 1.86%
- 2012年3月（連）
- -0.07%
- 2013年3月（連）
- 2.2%
- 2014年3月（連）
- -0%
- 2015年3月（連）
- 2.8%
- 2016年3月（連）
- 0.73%
- 2017年3月（連）
- 1.57%
- 2018年3月（連）
- 2.02%
- 2019年3月（連）
- 2%
- 2020年3月（連）
- 1.75%
- 2021年3月（連）
- 1.07%
- 2022年3月（連）
- 1.86%
- 2023年3月（連）
- 0.48%