メディパル HD（7459）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 14,686 | 15,705 |
| 減価償却費 | 8,873 | 9,382 |
| 減損損失 | 1,970 | 1,210 |
| のれん償却額 | 1,847 | 47 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 306 | -393 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,367 | -4,097 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -514 | -80 |
| 受取保険金 | － | -2,372 |
| 特別退職金 | 2,427 | 5,827 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,428 | -63,867 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39,458 | -4,323 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 102,114 | 30,339 |
| その他 | -2,929 | 2,245 |
| 小計 | 25,527 | -10,376 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,368 | 2,019 |
| 利息の支払額 | -517 | -439 |
| 保険金の受取額 | － | 2,372 |
| 特別退職金の支払額 | -2,941 | -6,550 |
| 災害損失の支払額 | － | -689 |
| 法人税等の支払額 | -6,905 | -13,066 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,531 | -26,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,327 | -10,633 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,326 | 2,242 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,056 | -1,109 |
| その他 | -613 | 803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,671 | -8,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,340 | -4,694 |
| リース債務の返済による支出 | -1,088 | -776 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,467 | -1,795 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 489 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -4,222 | -4,227 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -672 | -639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,291 | -3,644 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,431 | -39,072 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 132,454 | 126,860 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 836 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 126,860 | 109,490 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
