メディパル HD（7459）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 14,128 | 14,686 |
| 減価償却費 | 8,383 | 8,873 |
| 減損損失 | 895 | 1,970 |
| のれん償却額 | 2,168 | 1,847 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -821 | 306 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,753 | -4,367 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -514 |
| 特別退職金 | 6,447 | 2,427 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -71,598 | -59,428 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31,871 | -39,458 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73,925 | 102,114 |
| その他 | -953 | -2,929 |
| 小計 | -3,060 | 25,527 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,508 | 1,368 |
| 利息の支払額 | -479 | -517 |
| 特別退職金の支払額 | -7,452 | -2,941 |
| 法人税等の支払額 | -3,708 | -6,905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,192 | 16,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,765 | -13,327 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 495 | 2,326 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,309 | -1,056 |
| その他 | -2,841 | -613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,420 | -12,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,043 | -4,340 |
| リース債務の返済による支出 | -1,441 | -1,088 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,676 | -1,467 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,717 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -3,787 | -4,222 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 920 | -10,291 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,692 | -6,431 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 138,067 | 99,419 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 836 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 99,419 | 126,860 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
