メディパル HD（7459）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 15,705 | 33,865 |
| 減価償却費 | 9,382 | 9,209 |
| 減損損失 | 1,210 | 739 |
| のれん償却額 | 47 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -393 | 230 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,097 | -3,730 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -80 | -90 |
| 受取保険金 | -2,372 | － |
| 特別退職金 | 5,827 | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -63,867 | -40,843 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,323 | -32,362 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,339 | 66,449 |
| その他 | 2,245 | -2,006 |
| 小計 | -10,376 | 31,494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,019 | 2,580 |
| 利息の支払額 | -439 | -385 |
| 保険金の受取額 | 2,372 | － |
| 特別退職金の支払額 | -6,550 | -34 |
| 災害損失の支払額 | -689 | － |
| 法人税等の支払額 | -13,066 | -5,846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26,731 | 27,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,633 | -14,913 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,242 | 1,674 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,109 | -3,301 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 603 | 6,465 |
| その他 | 200 | -1,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,696 | -11,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,694 | -3,697 |
| リース債務の返済による支出 | -776 | -576 |
| 長期借入れによる収入 | 8,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,795 | -2,581 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 6,730 |
| 自己株式の売却による収入 | 489 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -8,176 |
| 配当金の支払額 | -4,227 | -4,129 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -639 | -959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,644 | -13,391 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,072 | 2,424 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 148,563 | 109,490 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 109,490 | 129,581 |
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