キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 76,734 | 81,844 |
| 減価償却費 | 17,116 | 17,439 |
| 減損損失 | 278 | 670 |
| のれん償却額 | 1,301 | 10,754 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -248 | 414 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -88 | -59 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -453 | － |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | -3,470 | -2,233 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -525 | -3,412 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,142 | -3,375 |
| 支払利息 | 7 | 13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,768 | -3,907 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 397 | 180 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -32 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -11,994 | -21,347 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 207 | 529 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | -4,329 |
| 受取保険金 | － | -478 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,361 | -42,715 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,121 | -11,727 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 26 | -4,723 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,099 | 51,271 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4 | -2,057 |
| その他 | 3,269 | 5,885 |
| 小計 | 79,773 | 68,635 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,853 | 5,037 |
| 利息の支払額 | -10 | -13 |
| 保険金の受取額 | － | 478 |
| 災害損失の支払額 | -406 | － |
| 独占禁止法関連支払額 | － | -1,781 |
| 法人税等の支払額 | -23,651 | -25,804 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,559 | 46,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,070 | -2,534 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,070 | 2,070 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,861 | -6,619 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 394 | 158 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,570 | -3,068 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -555 | -650 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 14,745 | 27,914 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -336 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 232 | － |
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | -1,484 | -1,242 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 2,907 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,403 | -11,122 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 184 | － |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -2,165 | -6,487 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 6,481 |
| 貸付けによる支出 | -61 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| その他 | 1,180 | 1,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,363 | 9,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -287 | -634 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,070 | -8,088 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4,999 | -4,121 |
| 配当金の支払額 | -12,539 | -13,225 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,050 | -3,327 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,947 | -29,397 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,252 | 26,461 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 259,337 | 286,539 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 852 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -111 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
