メディパル HD（7459）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,738 | 16,670 |
| 減価償却費 | 2,958 | 2,878 |
| 減損損失 | 9 | 289 |
| のれん償却額 | 15 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17 | 37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,165 | -2,268 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -118 | -90 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,163 | -14,398 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,962 | 1,428 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,519 | 8,955 |
| その他 | 3,330 | -1,858 |
| 小計 | -8,934 | 11,643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 997 | 1,483 |
| 利息の支払額 | -147 | -135 |
| 特別退職金の支払額 | -722 | － |
| 災害損失の支払額 | -444 | － |
| 法人税等の支払額 | -8,213 | -2,782 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,466 | 10,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,082 | -2,864 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 222 | 904 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -94 | -101 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1 | 6,084 |
| その他 | 340 | -564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,612 | 3,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -132 | -1,683 |
| リース債務の返済による支出 | -268 | -203 |
| 長期借入金の返済による支出 | -489 | -943 |
| 自己株式の売却による収入 | 489 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -5,914 |
| 配当金の支払額 | -2,111 | -2,099 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -319 | -479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,832 | -11,324 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,911 | 2,344 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 148,563 | 123,652 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 123,652 | 129,501 |
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