メディパル HD（7459）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,684 | 4,738 |
| 減価償却費 | 2,822 | 2,958 |
| 減損損失 | 765 | 9 |
| のれん償却額 | 430 | 15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 249 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,391 | -2,165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -246 | -118 |
| 特別退職金 | 2,470 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,393 | -10,163 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,845 | 8,962 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,464 | -16,519 |
| その他 | 775 | 3,330 |
| 小計 | 32,786 | -8,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 742 | 997 |
| 利息の支払額 | -118 | -147 |
| 特別退職金の支払額 | -513 | -722 |
| 災害損失の支払額 | － | -444 |
| 法人税等の支払額 | -4,885 | -8,213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,011 | -17,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,403 | -5,082 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 568 | 222 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -488 | -94 |
| その他 | -60 | 341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,384 | -4,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,251 | -132 |
| リース債務の返済による支出 | -423 | -268 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -489 | -489 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 489 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,111 | -2,111 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -352 | -319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,127 | -2,832 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,498 | -24,911 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 132,454 | 155,790 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 836 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 155,790 | 123,652 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
