営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より309億72百万円減少(19.5%減)し、当連結会計年度末には1,277億33百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の減少は、72百万円(前期は617億69百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益485億2百万円、減価償却費131億47百万円、仕入債務の増加571億99百万円があったものの、売上債権の増加682億72百万円、たな卸資産の増加90億52百万円、法人税等の支払336億38百万円があったことによるものであります。

2014/06/25 15:51