利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動による資金の増加は、804億66百万円(前期は72百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が449億23百万円、減価償却費123億25百万円、売上債権の減少154億円、たな卸資産の減少97億6百万円があったものの、仕入債務の減少64億88百万円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は、118億34百万円(前期比162億31百万円の減少)となりました。これは主に、埼玉ALC(仮称)等の有形固定資産の取得による支出103億78百万円があったことによるものであります。

2015/06/24 13:44