営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より487億97百万円増加(38.2%増)し、当連結会計年度末には1,765億30百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、804億66百万円(前期は72百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が449億23百万円、減価償却費123億25百万円、売上債権の減少154億円、たな卸資産の減少97億6百万円があったものの、仕入債務の減少64億88百万円があったことによるものであります。

2015/06/24 13:44