営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より271億2百万円減少(15.4%減)し、当第2四半期連結会計期間末には1,494億28百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の減少は、239億47百万円(前年同期は313億34百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益237億39百万円、減価償却費58億71百万円、たな卸資産の減少34億94百万円があったものの、売上債権の増加67億67百万円、仕入債務の減少274億54百万円、法人税等の支払107億69百万円があったことによるものであります。

2015/11/12 10:15