利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の増加は、76億3百万円(前年同期は239億47百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益267億75百万円、減価償却費66億2百万円、売上債権の減少244億39百万円、たな卸資産の増加61億73百万円、仕入債務の減少308億83百万円、法人税等の支払118億5百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の増加は、21億89百万円(前年同期は182億8百万円の減少)となりました。これは主に、有価証券の売却による収入187億71百万円、阪神ALC等の有形固定資産の取得による支出182億39百万円によるものであります。

2016/11/11 10:27