営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より164億88百万円増加し、当第2四半期連結会計期間末には1,798億6百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、76億3百万円(前年同期は239億47百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益267億75百万円、減価償却費66億2百万円、売上債権の減少244億39百万円、たな卸資産の増加61億73百万円、仕入債務の減少308億83百万円、法人税等の支払118億5百万円によるものであります。

2016/11/11 10:27