受取手形及び売掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における総資産は1兆5,259億12百万円となり、前連結会計年度末より286億1百万円増加いたしました。
流動資産は1兆951億53百万円となり、前連結会計年度末より110億77百万円減少いたしました。これは主に受取手形及び売掛金の減少109億99百万円によるものであります。
固定資産は4,307億58百万円となり、前連結会計年度末より396億79百万円増加いたしました。これは主に有形固定資産の増加251億3百万円によるものであります。

2017/06/27 13:23

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金、金銭債権である未収入金は顧客及び取引先の信用リスクに晒されております。
有価証券及び投資有価証券は、譲渡性預金、満期保有目的の債券及び主に業務上の関係を有する企業の株式であります。譲渡性預金は、発行体の信用リスクに晒されております。満期保有目的の債券については、クーポン部分が為替や金利により変動する仕組みが組み込まれたものがありますが、その変動の影響が元本に及ぶことはありません。投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されております。

2017/06/27 13:23