利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の増加は、50億25百万円(前年同期比25億78百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益307億23百万円、減価償却費73億78百万円、売上債権の増加149億90百万円、たな卸資産の増加15億67百万円、仕入債務の減少88億35百万円、法人税等の支払45億11百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は、159億3百万円(前年同期は21億89百万円の増加)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出194億63百万円、関係会社株式の売却による収入49億37百万円によるものであります。

2017/11/13 10:12