営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より75億3百万円減少し、当第2四半期連結会計期間末には1,750億58百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、50億25百万円(前年同期比25億78百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益307億23百万円、減価償却費73億78百万円、売上債権の増加149億90百万円、たな卸資産の増加15億67百万円、仕入債務の減少88億35百万円、法人税等の支払45億11百万円によるものであります。

2017/11/13 10:12