利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金の増加は、140億59百万円(前年同期は137億42百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益248億78百万円、減価償却費72億43百万円、賞与引当金の減少18億38百万円、売上債権の減少37億73百万円、たな卸資産の減少5億16百万円、仕入債務の減少136億92百万円、法人税等の支払33億94百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は、40億73百万円(前年同期比45億71百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出71億38百万円、投資有価証券の売却及び償還による収入29億22百万円によるものであります。

2020/11/12 9:59