営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より14億72百万円増加し、当第2四半期連結会計期間末には2,260億13百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、140億59百万円(前年同期は137億42百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益248億78百万円、減価償却費72億43百万円、賞与引当金の減少18億38百万円、売上債権の減少37億73百万円、たな卸資産の減少5億16百万円、仕入債務の減少136億92百万円、法人税等の支払33億94百万円によるものであります。

2020/11/12 9:59