利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金の減少は、95億27百万円(前年同期は247億35百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益333億42百万円、減価償却費70億65百万円、売上債権の増加272億62百万円、棚卸資産の増加11億61百万円、仕入債務の減少26億21百万円、法人税等の支払134億67百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は、57億15百万円(前年同期比130億17百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出78億89百万円、投資有価証券の売却及び償還による収入49億19百万円によるものであります。

2022/11/11 14:10