営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より219億25百万円減少し、当第2四半期連結会計期間末には2,385億24百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の減少は、95億27百万円(前年同期は247億35百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益333億42百万円、減価償却費70億65百万円、売上債権の増加272億62百万円、棚卸資産の増加11億61百万円、仕入債務の減少26億21百万円、法人税等の支払134億67百万円によるものであります。

2022/11/11 14:10