営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より668億89百万円減少し、当連結会計年度末には1,935億61百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、161億46百万円(前期比450億70百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が700億61百万円、減価償却費143億93百万円、投資有価証券売却益130億44百万円、売上債権の増加53億64百万円、棚卸資産の増加22億74百万円、仕入債務の減少233億41百万円、法人税等の支払247億9百万円によるものであります。

2023/06/27 12:12