ソーダニッカ（8158）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 884 | 819 |
| 減価償却費 | 84 | 86 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | -100 |
| 支払利息 | 22 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -240 | 1,871 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8 | -60 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 830 | -1,102 |
| その他 | -237 | 6 |
| 小計 | 1,266 | 1,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 99 |
| 利息の支払額 | -22 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -306 | -519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,024 | 1,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -59 | -55 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -108 | -19 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1 | -3 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 2 |
| その他 | 27 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142 | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -36 | -53 |
| 短期借入れによる収入 | － | 141 |
| 配当金の支払額 | -161 | -186 |
| その他 | -6 | 25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -204 | -74 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 674 | 941 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,951 | 6,364 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -96 |
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