ソーダニッカ（8158）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,237 | 1,415 |
| 減価償却費 | 91 | 85 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -14 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18 | -34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118 | -129 |
| 支払利息 | 54 | 48 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 12 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 135 | 164 |
| 会員権評価損 | － | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,447 | -4,655 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 209 | -69 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,482 | 5,003 |
| その他 | -277 | -101 |
| 小計 | 2,324 | 1,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 130 |
| 利息の支払額 | -30 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -710 | -730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,702 | 1,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38 | -33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -51 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -48 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51 | 3 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 18 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 38 | 28 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1 | -1 |
| その他 | 11 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 67 | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -275 | -312 |
| その他 | -2 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -278 | -318 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,488 | 645 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,659 | 5,148 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,148 | 5,856 |
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