#1 業績等の概要: 当連結会計年度における投資活動による資金の減少は、41百万円(前連結会計年度比56百万円増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出127百万円、敷金及び保証金の差入による支出210百万円、敷金及び保証金の回収による収入309百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動による資金の減少は、1,350百万円(前連結会計年度比60百万円増)となりました。これは主に、短期借入金の返済による支出1,000百万円、配当金の支払額325百万円によるものであります。
2014/06/25 11:09
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ56百万円増加し41百万円の支出となりました。前連結会計年度との差額は、有形固定資産の取得による支出が37百万円増加、有形固定資産の売却による収入が85百万円減少、投資有価証券の取得による支出が162百万円減少、敷金及び保証金の差入による支出が205百万円増加、敷金及び保証金の回収による収入が255百万円増加したことによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ60百万円増加し1,350百万円の支出となりました。前連結会計年度との差額は、主に短期借入れによる収入20百万円によるものであります。
なお、ファイナンス等による資金の増減は、前連結会計年度及び当連結会計年度ともありませんでした。
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#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: ③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理
当社は、仕入・販売計画に基づく営業キャッシュ・フロー及び投資活動計画に基づくキャッシュ・フロー並びに、財務活動によるキャッシュ・フローを社内諸資料により、毎月財務部が資金繰り計画を作成・更新し、流動性リスクを管理しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
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